Перейти к содержимому

Заявление на чековую книжку форма 896

Заявление на выдачу чековой книжки

Корпоративные клиенты для получения денег в банке пользуются чековой книжкой. Единого для всех банков образца чеков не существует, поэтому каждое финансовое учреждение самостоятельно разрабатывает и печатает чековые книжки. При этом, независимо от оформления самой книжки, содержание чеков практически не отличается у всех финансово-кредитных учреждений.

Чтобы получить чековую книжку не требуется предоставления многих документов и прохождения сложных процедур. Если расчетный счет уже открыт, организации достаточно подать соответствующее заявление и получить книжку, объем которой обычно составляет от 25 до 50 страниц с расчетными или денежными чеками, на усмотрение организации.

Прежде всего, руководство компании должно решить, какие именно чековые книжки требуются и сколько их должно быть. Есть возможность заказать сразу несколько книжек или выписывать новую, когда чеки заканчиваются. Чтобы сориентироваться в том, сколько чековых книжек может понадобиться одновременно, нужно выяснить в банке лимит суммы снятия.

Форма заявления

Приказом Министерства финансов РФ устанавливаются Правила обеспечения государственных организаций денежными средствами. Указанные Правила дополнены приложением, представляющим собой бланк заявления о получении чековой книжки. В коммерческих банках форма заявления несколько иная, но в целом текст заявления должен содержать следующие данные:

  • информация о заявителе;
  • количество чековых книжек с указанием их объема;
  • сведения о сотруднике с правом подписи и использования чековой книжки (данные паспорта и должность).
  • подпись сотрудника, удостоверенная директором компании.
  • подписи должностных лиц компании.

Форма заявления, предложенная Центробанком, несколько короче, но практически повторяет приведенную выше. Независимо от того, является владелец чековой книжки государственной или частной компанией, в заявлении на выдачу чековых книжек должны содержаться его данные и информация о пользователях. Являясь документом строгой отчетности, чековая книжка всегда состоит из двух частей – отрывной (корешка) и неотрывной. Корешок, собственно, является платежным средством. Заполненная отрывная часть свидетельствует о проведении платежа. Ошибки, допущенные при заполнении чека, должны фиксироваться бухгалтерией.

Заполнение заявления о выдаче чековой книжки

Для данного заявления разработана форма № 896. После заполнения бланк следует отправить в банк, который обслуживает компанию. В заявлении наименование компании должно быть указано полностью, также обязательно нужно указать дату заполнения.

Текст состоит из просьбы о выдаче одной или нескольких чековых книжек, при этом нужно отметить, какие именно книжки нужны: денежные, расчетные, лимитированные, нелимитированные. Компания-заявитель берет на себя обязательства по сохранности и безопасности денежных книжек. Под заявлением должны быть подписи руководителя и бухгалтера. Работники банка укажут в заявлении, сколько и каких чековых книжек выдано, и обязательно зафиксируют номера чеков. Заявление действительно в течение 10 дней с момента заполнения и подписания формы.

Какой порядок заполнения чековой книжки (образец)?

Заполнение чековой книжки (образец 2015-2016) производится только владельцем счета или уполномоченным лицом. Правила ее заполнения устанавливаются банком. О том, как выглядит чековая книжка и как правильно заполнить чек, мы расскажем в нашей статье.

Как выглядит чековая книжка (бланк)?

Чековая книжка – это документ, который позволяет осуществлять операции со средствами, имеющимися на счете, при помощи чека.

Чековая книжка выдается по заявлению владельца счета или иного уполномоченного им лица. Стоимость книжки зависит от количества листов.

Чек – это составляющая чековой книжки. Он является ценной бумагой и содержит в себе распоряжение владельца счета банку о выплате определенной суммы другому лицу.

Читайте так же:  Приказ о сокращении штатных единиц в школе

Таким образом, чековая книжка представляет собой сброшюрованные бланки с чеками в различном количестве (как правило, 20 или 50 штук).

Обращаем ваше внимание, что внесение каких-либо поправок в чек не допускается.

Заявление на выдачу чековой книжки

Заявление на чековую книжку (образец) заполняется по форме № 896 и должно быть направлено в банк, в котором открыт соответствующий счет. Заявление действительно в течение 10 дней с момента его написания.

Документ должен быть подписан руководителем организации и главным бухгалтером.

Как заполнить чековую книжку?

Образец заполнения чековой книжки утверждается банком. В каждом банке свои правила заполнения чековой книжки. Поэтому если у вас возникает вопрос, как заполнять чековую книжку, образец можно попросить у сотрудников кредитной организации.

Мы рекомендуем вам придерживаться следующих правил при заполнении документа:

  • денежный чек заполняется от руки;
  • сумма выдачи должна быть прописью;
  • если сумма целая, только в рублях без копеек, то в графе, в которой указываются копейки, необходимо проставить двойной прочерк;
  • сумма указывается в именительном падеже без сокращений, слова «рубль» и «копейка» также пишутся полностью в именительном падеже;
  • при заполнении чековой книжки правила переноса не учитываются;
  • если после заполнения полей «Сумма цифрами» и «Сумма прописью» останутся пустые графы, перечеркните их двойными горизонтальными линиями;
  • в графе «Заплатите» указываете полное ФИО лица, которому выдаются денежные средства;
  • в графе «Подписи» расписываются уполномоченные лица;
  • печать должна быть четкая, без смазываний;
  • в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» указываете данные документа, который удостоверит личность того, кто получит деньги;
  • после получения денежных средств получатель ставит свою подпись, она должна совпадать с подписью в документе, удостоверяющем личность.

Таким образом, чековая книжка выдается только по заявлению владельца счета или уполномоченного лица. Чек на выдачу денежных средств должен быть заполнен с соблюдением правил, установленных банком; в противном случае получателю не выдадут деньги. Рекомендуем вам при получении книжки ознакомиться с правилами ее ведения.

Бланк - заявление на выдачу чековой книжки (форма N 896)

Код: 013164 Выведен из ассортимента

  • Формат: А5
  • Вид бумаги: ватман
  • Количество листов: 1
  • Кол-во ед. товара в упаковке: 10

Используются для ведения финансовой отчетности.

Информационные материалы к Товару, представленные на Сайте, имеют справочный характер. Продавец вправе изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. Для уточнения информации о Товаре, Покупатель может самостоятельно обратиться к Продавцу по телефону +7 (495) 785-51-09.

  • Формат: А5
  • Вид бумаги: ватман
  • Количество листов: 1
  • Кол-во ед. товара в упаковке: 10

Товар успешно добавлен в корзину

В корзине товаров на руб.

Оставьте свои данные. Наш менеджер свяжется с вами.

Оставьте свои данные. Наш менеджер свяжется с вами.

Другие товары этой категории

Код: 013364
Цена: 271.09 руб.
Купить

Код: 146172
Цена: 266.09 руб.
Купить

Код: 013349
Цена: 1.92 руб.
Купить

Код: 013900
Цена: 57.07 руб.
Купить

Код: 144722
Цена: 848.5 руб.
Купить

Код: 013834
Цена: 271.09 руб.
Купить

Код: 013363
Цена: 285.36 руб.
Купить

Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек (форма N 896)

Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек
(форма N 896)

Изменением N 6/2000 в Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93, форма 0401017 "заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек аннулирована

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек (форма N 896)

Текст заявления официально опубликован не был

© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Читайте так же:  Надзорная жалоба на определение судебной коллегии

Заявление на чековую книжку форма 896

Зашел на сайт Альфа-банка, набрал в поиске заявление на выдачу чековой книжки
Ссылка на результат поиска .

Там зачем то два бланка и оба на тендер, что видно кстати по ссылке?
alfabank.ru/_files/tenders/27760/1202153_3.xls
19. Бланк - заявление на выдачу чековой книжки (форма N 896).
alfabank.ru/_files/tenders/29874/1211230_3.xls
14. Бланк - заявление на выдачу чековой книжки (форма N 896).

Это как и кто следит за сайтом? Как найти в поиске заявление на выдачу чековой книжки?

  • Регистрация: 24.09.2001
  • Сообщений: 10118

  • Регистрация: 01.08.2001
  • Сообщений: 5377
  • Регистрация: 23.10.2001
  • Сообщений: 565
  • Регистрация: 05.02.2002
  • Сообщений: 1302
  • Регистрация: 24.09.2001
  • Сообщений: 10118

  • Регистрация: 05.11.2002
  • Сообщений: 1

  • Регистрация: 01.08.2001
  • Сообщений: 5377
  • Регистрация: 24.09.2001
  • Сообщений: 10118

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2002 г. N 4061

5 декабря 2002 г. N 205-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

В случае закрытия счета, а также при изменении наименования организации либо номера счета владелец счета обязан возвратить кредитной организации чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками при заявлении, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков. Если счет закрывается, то в этом заявлении должно содержаться подтверждение остатка средств на счете на день закрытия и указание по перечислению остатка средств.

Мелкие вопросы от некассира

Привет!
1) Могут ли быть назначены руководителем ревизионной комиссии при ревизии кассы Руководитель Банка, Главбух, другое лицо, ответственное за сохранность ценностей в хранилище?
2) Как должна оформляться заявка на выдачу чековых книжек? Есть ли утвержденная форма? Чековая книжка может выдаваться только по распоряжению Руководителя, или можем установить иной порядок?
3) Как вы подшиваете кассовые документы по вкладам граждан: в общую папку или отдельно? Какой для них установили срок хранения?

С уважением, Катькин.

  • Регистрация: 12.01.2001
  • Сообщений: 5277

Катькин, мелкие ответы от некассира

1. ИМХО, ни в коем случае, иначе получается бред, они сами себя проверяют.
2. ИМХО полномочия по разрешению на выдачу чековых книжек могут быть возложены руководителем на сотрудников банка, на прошлом месте работы у нас начальник оперзала их подписывал.
3. Документы по вкладам подшиваем отдельно. Срок не помню, посмотрю.

  • Регистрация: 14.11.2001
  • Сообщений: 529

ILK 1. ИМХО, ни в коем случае, иначе получается бред, они сами себя проверяют.
Бред, но не совсем: с ним в ревизионной комиссии есть и другие лица.
Является ли это нарушением 56-й?
До 97 года сформулировано было так: "члены ревизионной комиссии не д.б. связаны с выполнением операций с ценностями", потом этот пункт упал, новых требований не появилось.
Смотрю 52-Т от 22.12.97 (методические рекомендации ЦБ по проверке кассы): среди наиболее часто встречающихся нарушений - назначение руководителем ревизии Рук-ля Банка или Главбуха.
А почему, собственно? Эти двое могут и не быть ответственными за сохранность ценностей, а возложить обязанности, например, на своих замов. И что, Зав.кассой может быть руководителем? По 52-Т получается так.
Вот и интересно, на чем основано мнение ЦБ, и есть ли основания вообще?

3. Документы по вкладам подшиваем отдельно. Срок не помню, посмотрю.
У них, по-моему, срок 5 лет с момента закрытия счета (Росархив, 10.03.2000). Привлекла я вклад до востребования, ну и откуда я знаю, когда этот счет закроется? Может, завтра, а может, лет через 10. И какой же срок проставить на папке?

  • Регистрация: 20.07.2001
  • Сообщений: 707

  • Регистрация: 14.11.2001
  • Сообщений: 529
  • Регистрация: 28.05.2001
  • Сообщений: 1215

Катькин зав. кассой не может быть в составе комиссии или руководителем комиссии? Можно ли так: руководитель - не ответственное лицо, а члены - ответственные?

- Думаю, что материально-ответственные лица не могут быть ни в составе ревизионной комиссии, ни тем более, ею руководить.
Положение N 56,
п. 8.4 ". Ревизия проводится с проверкой всех ценностей по состоянию на одну и ту же дату и в такой последовательности, которая исключала бы возможность скрытия хищений и недостач денег и ценностей." Т.е., как я понимаю, материально-ответственные лица не должны иметь возможность прикасаться руками к пересчитываемым ревизионной комиссией ценностям или отвлекать внимание членов комиссии от пересчёта.
п. 8.10. "О произведенной ревизии ценностей составляется акт за подписями всех работников, участвовавших в ревизии, И должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей."

Читайте так же:  Презентация в школе как оформить

  • Регистрация: 21.11.2001
  • Сообщений: 366

Документы по вкладам подшиваем отдельно (специфика оргстркутуры). ИМХО, срок хранения 10 лет.

ИМХО, 75 лет, только вот не найду пока документальное подтверждение.

To All
Господа, а как у вас организовано закрытие хранилища? Неужели три должностных лица его каждый день закрывают?

  • Регистрация: 20.07.2001
  • Сообщений: 707

На самом деле срок хранения для разных видов разный.
См. Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 10 марта 2000 г., согласован Центральной экспертной комиссией Банка России (протокол N 4 от 15 ноября 1999 г.) и Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве (протокол N 4 от 28 декабря 1999 г.)

Вкладные операции
|
|237.|Документы (ордера сберега-|5 лет* |5 лет* |* после зак-|
| |тельных книжек, банковские| | |рытия лицево-|
| |карты, извещения с образцом| | |го счета |
| |подписи вкладчика) по закры-| | | |
| |тым счетам вкладчиков | | | |
| | | | | |
|238.|Вкладные книжки граждан |10 лет* |10 лет* |* после зак-|
| | | | |рытия лицево-|
| | | | |го счета |
| | | | | |
|239.|Мемориальные и кассовые доку-|5 лет* |5 лет* |* после зак-|
| |менты по вкладам граждан | | |рытия счета |
| | | | | |
|240.|Алфавитные карточки закрытых|5 лет* |5 лет* |* со дня за-|
| |вкладов | | |крытия лице-|
| | | | |вого счета |
| | | | | |
|241.|Лицевые счета по вкладам|5 лет* |5 лет* |* после зак-|
| |граждан | | |рытия счета |
| | | | | |
|242.|Завещательные распоряжения и|5 лет* |5 лет* |* со дня за-|
| |доверенности вкладчиков по| | |крытия лице-|
| |закрытым счетам, выплаты на| | |вого счета,|
| |основании которых не произво-| | |при условии|
| |дились, копии завещательных| | |завершения |
| |распоряжений и доверенностей| | |ревизий нало-|
| |по закрытым счетам | | |говыми орга-|
| | | | |нами |
| | | | | |
|243.|Выписки остатков вкладов из| | | |
| |лицевых счетов вкладчиков: | | | |
| | | | | |
| |а) годовые |10 лет |10 лет | |
| | | | | |
| |б) составляемые в течение|3 года |3 года | |
| |года | | | |
| | | | | |
|244.|Карточки закрытых и условно|10 лет* |10 лет* |* при условии|
| |закрытых лицевых счетов| | |завершения |
| |вкладчиков | | |ревизий нало-|
| | | | |говыми орга-|
| | | | |нами |
| | | | | |
|245.|Переписка о переводе за гра-|5 лет ЭК | - | |
| |ницу сумм вкладов по наследс-| | | |
| |твенным делам | | | |
| | | | | |
|246.|Переписка с гражданами о|5 лет |5 лет | |
| |вкладах, переводах | | | |
| | | | | |
|247.|Документы (ордера, заявления|5 лет* |5 лет* |* при условии|
| |на частичный перевод вклада,| | |завершения |
| |исписанные сберегательные| | |ревизий нало-|
| |книжки, разовые доверенности)| | |говыми орга-|
| |по операциям со вкладами | | |нами |
| | | | | |
|248.|Документы (реестры учета при-|5 лет* |5 лет* |* при условии|
| |нятых заявлений о переводе| | |завершения |
| |вклада, заявления о переводе| | |ревизий нало-|
| |сумм, внесенных наличными| | |говыми орга-|
| |деньгами, экземпляры платеж-| | |нами |
| |ных поручений) о переводных| | | |
| |операциях | | | |
| | | | | |
|249.|Депозитные договоры |5 лет* |5 лет* |* после исте-|
| | | | |чения срока|
| | | | |действия до-|
| | | | |говора |
| | | | | |
|250.|Списки, ведомости зачисления|5 лет* |5 лет* |* при условии|
| |денежных сумм на счета по| | |завершения |
| |вкладам и выплат заработной| | |ревизий нало-|
| |платы физическим лицам | | |говыми орга-|
| | | | |нами |
| | | | | |
|251.|Проверочные ведомости и конт-|5 лет* |5 лет* | |
| |рольные листы по вкладным| | | |
| |операциям | | | |
| | | | | |
|252.|Алфавитные книги лицевых сче-|5 лет |5 лет | |
| |тов по вкладам граждан | | | |
| | | | | |
|253.|Переписка по вопросам внедре-|5 лет |5 лет | |
| |ния и выпуска банковских карт| | | |
| | | | | |
|254.|Образцы банковских карт кре-|постоянно | - | |
| |дитной организации | | | |
| | | | | |
|255.|Книги регистрации заявлений|5 лет* |5 лет* |* после окон-|
| |об утрате сберегательных кни-| | |чания |
| |жек, банковских карт | | | |

Прошу прощения за вид, но редактировать нет желания.